Tex lidera la recuperación del mercado de valores después de la caída de los futuros del Dow Jones; Los inversores se deciden por una subida de tipos de la Fed

Los futuros del Dow Jones cayeron modestamente el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Las acciones cerraron mixtas el martes, pero las tecnológicas lideraron una fuerte recuperación incluso cuando los temores de recesión arrastraron a la baja los rendimientos del Tesoro y los precios de las materias primas.




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El martes, el Dow Jones cerró a la baja. El Nasdaq tuvo fuertes ganancias con nombres de crecimiento agresivo como Roblox (RBLX) y Registro de datos (el perro) rebotando por encima de sus líneas de 50 días. Manzana (AAPL), amazon.com (AMZN) y Google Parents letras (Google) se restablece una posición clave a corto plazo.

Mientras tanto, los precios del crudo cayeron por debajo de los 100 dólares el barril. Los futuros de gasolina, cobre y trigo cayeron con fuerza, extendiendo pérdidas significativas en las últimas semanas.

La curva de rendimiento del Tesoro se ha invertido entre los puntos de referencia de dos y 10 años, una señal bajista significativa. Los mercados aún ven un intenso endurecimiento de la Reserva Federal en las próximas dos reuniones, pero esperan aumentos de tasas para terminar el año.

Arbol de dolares (DLTR), tratamiento con halozimas (aureola) y las acciones de PRVA mostraron una acción alcista el martes. Mientras tanto, Northrop Grumman (CON) y salud unida (UNH) cayó pero encontró apoyo clave.

NOC Stock y UnitedHealth están activos Tabla de clasificación de EII. El recurso compartido DLTR está activo Comerciante oscilante. Las acciones de Google están activas Líderes a largo plazo de la EII. UNH tiene un papel EII 50. salud privada (Primero) fue el martes Stock de EII del día.

Un video incluido en este artículo analizó la interesante acción del mercado del martes y las acciones de Dollar Tree, Halozyme Therapeutics y DDOG.

Otras noticias

Amazon dijo el miércoles que adquirirá una participación del 2% en la aplicación de entrega de alimentos Grubhub, que crecerá hasta el 15% con el tiempo. Los clientes de Amazon Prime obtienen un año gratis de Grubhub Plus. tablero de la puerta (ESTRELLARSE) cayó un 8% durante el mismo período Uber (UBER), que es Uber Eats, Slit 3.

Mientras tanto, los reguladores de competencia del Reino Unido están investigando si las prácticas de mercado de Amazon son «anticompetitivas y dan como resultado un mal negocio para los clientes».

Las acciones de Amazon perdieron una fracción.

Los reguladores de competencia del Reino Unido también examinarán el plan microsoft (MSFT) adquisición Ventisca de Activision (ATVI) Las acciones de MSFT bajaron, mientras que Activision cayó un 1%.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,4%. El valor razonable oscila entre ganancias y pérdidas diluidas. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,6%.

Los futuros del crudo estadounidense subieron por encima de los 100 dólares el barril. Los futuros del cobre cayeron levemente.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 2.8%. El rendimiento a dos años fue del 2,82%, con la curva de rendimiento de dos a 10 ligeramente invertida.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El repunte del mercado de valores se liquidó el martes por la mañana, pero volvió a un final mixto en el máximo de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,4% el martes Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 subió un 0,2%. El compuesto Nasdaq subió un 1,75%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,8%.

Las acciones de Apple, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq subieron un 1,9% por encima de su media móvil de 21 días. Las acciones de Google subieron un 4,2 % y las de Amazon un 3,6 %, volviendo sobre su racha de 21 días y cerrando por encima de sus líneas flexibles a largo plazo de 50 días. Las tres tecnologías de mega capitalización están lejos de ser operativas.

Los temores de recesión agitan los mercados financieros, en particular las materias primas y los bonos.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 8,2% a $ 99,50 por barril, después de haber retrocedido significativamente desde los máximos de principios de junio. Los futuros de gasolina cayeron un 9%, continuando con una rápida caída. Los precios en la bomba han caído durante 20 días consecutivos y esto debería continuar.

Los futuros de cobre cayeron más del 4%, extendiendo una venta masiva prolongada. Los futuros de cultivos están cayendo drásticamente.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 16 puntos básicos a 2,81%. El rendimiento a dos años cayó 2 puntos básicos hasta el 2,82 %, lo que significa que la curva de rendimiento ahora está ligeramente invertida.

Ed Yardeni de Yardeni Research ha elevado las probabilidades de una recesión, aunque superficial y de corta duración, del 45% al ​​55%.

El último lote de indicadores económicos adelantados sugiere que vendrán indicadores de contingencia más débiles. Como resultado, elevamos la probabilidad de una recesión superficial a corto plazo en la economía estadounidense al 55 % (desde el 45 %). Esto ahora crea una recesión de la cual derivamos nuestros pronósticos de ganancias y del mercado de valores. …

A pesar de los crecientes riesgos de recesión, y la perspectiva de que la inflación se desacelere significativamente en los próximos meses, aún se espera que el banco central aumente las tasas en 75 puntos básicos en su reunión de julio y 50 puntos básicos en su reunión de septiembre. Sin embargo, los mercados ven solo un aumento de un cuarto de punto en las últimas dos reuniones de la Fed del año, y ahora no hay movimiento en febrero de 2023.


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ETF

en el medio Mejores ETFInnovador EII 50 ETF (FFTY) subió un 0,15%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Bot) es 1 centavo más alto. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IVA) ganó un 2,6%. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHsubió un 0,6%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) 4,9% y el ETF Global X US Infrastructure Development (aceracayó un 1,1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 0,2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) recibió el 2,5%. Energy Select SPDR ETF (XLEcayó un 4% y la elección de fondos SPDR ETF (XLFdisminuyó un 0,3%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLV) cayó un 0,6%, con las acciones de UNH como participación clave.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) subió un 9,1% por encima de su línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG), cerró por encima de su máximo de 50 días el viernes, subiendo un 8,2% hasta un máximo de dos meses. Arc Invest posee algunas acciones de RBLX en sus ETF.


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Acciones para ver

Las acciones de Dollar Tree subieron un 5,5% a 164,84 por encima del promedio, rebotando desde la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia de fines de abril, proporcionando una entrada anticipada. La culata DLTR tiene una base de taza con asa con un oficial Punto para comprar 166.45. los línea de fuerza relativa Refleja el rendimiento superior de Dollar Tree frente al índice S&P 500. Archivo dólar general (director general) está comprando de su propia gama Base taza con asa.

Las acciones de Privia Health abrieron a la baja y luego se recuperaron de la línea de 21 días. Las acciones de PRVA subieron un 7,4% a 31,04, tocando brevemente un máximo de 11 meses de 33,88. El autodenominado Uber de consultorios médicos ahora se extiende ligeramente desde 29.07 Base de copa Punto para comprar. Pero los inversores pueden considerar su reciente pausa por encima del punto de compra como un nivel alto con un punto de compra de 30,25. Ese mango alto puede verse como un mango típico para la larga consolidación hasta noviembre pasado.

Las acciones de Halozyme subieron un 4,2% a 46,33, recuperándose de su línea de 50 días y rompiendo una caída breve pero muy pronunciada. Esto puede proporcionar una entrada anticipada en las acciones de HALO, que tiene una base plana con un punto de compra semanal de 48,68. Gráfico de Market Smith. Que Base plana Una base anterior a febrero de 2021 se puede ver como un asa. La línea RS para acciones de Halozyme está en un nuevo máximo.

Mientras tanto, las acciones de Northrop cayeron un 4,5% a 464,36, aunque se recuperó por debajo de la línea de 50 días. Sin embargo, las acciones de NOC casi borran la ganancia del 4,9% de la semana pasada, lo que provocó señales de compra.

Las acciones de UnitedHealth cayeron un 2,35% a 505,24, pero cerraron en la mitad superior de su rango al encontrar soporte en su línea de 50 días. Por debajo de su punto de compra fundamental de doble suelo de 507.35, las acciones de UNH aún no han mostrado ninguna señal de venta. UnitedHealth ahora puede trabajar con un identificador.


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Análisis de recuperación del mercado

Los principales índices cayeron bruscamente en la apertura del martes, pero se recuperaron en diversos grados.

El Dow Jones cerró a la baja, a pesar de superar sus peores niveles. El S&P 500 dio positivo antes de la hora de cierre. El Nasdaq volvió a generar ganancias sólidas, con las acciones de Apple subiendo, mientras que las acciones de DDOG, Roblox y Arc-type aumentaron considerablemente, un gran impulsor de la caída de los rendimientos del Tesoro.

Datatag subió un 7,25% y está por encima de su línea de 50 días. Las acciones de Roblox subieron un 14% a su mejor nivel desde fines de abril. Pero esas apuestas son muy altas.

A pesar de haber estado bajo presión durante la última semana, el optimismo del mercado de valores sigue vigente.

Las acciones de Apple, Google y Amazon recuperaron sus líneas de 21 días el martes. Si bien el Nasdaq está cerca, todos los principales índices están por debajo. La línea de 50 días, máximos de principios de junio y varios puntos de resistencia están por encima de ese nivel de corto plazo.

Más allá de los riesgos de otra etapa del mercado bajista de 2022, las acciones aparentemente buenas mostrarán señales de compra y luego bajarán rápidamente.

Las acciones de Northrop y UNH caen en ese campo, aunque es posible que no se terminen. Definitivamente no es un buen día para los responsables de la seguridad y las aseguradoras de salud.

A pesar de un día difícil para las aseguradoras de salud, el sector médico sigue siendo el sector líder.

Idealmente, el mercado de valores se moverá lateralmente a largo plazo. A medida que los inversores obtengan más claridad sobre la Reserva Federal y la economía, las acciones más altas permitirán que se establezcan las bases. Pero el mercado va a hacer lo que va a hacer.

Qué hacer ahora

La acción del mercado de valores fue relativamente positiva el martes, con temores de recesión en los fosos de bonos y materias primas. Pero el mercado alcista está bajo presión. Hay pocas acciones buenas para comprar o construir, y las acciones que funcionan son susceptibles a cambios repentinos.

Los inversores que compran biotecnología deben estar preparados para tomar una posición pequeña, obtener ganancias rápidas y mantener pequeñas las pérdidas.

Cuando se produce un repunte sostenido del mercado, los inversores tienen muchas oportunidades para aumentar la exposición y dejar correr a los ganadores. Por ahora, el enfoque debería estar en prepararse para el próximo mercado alcista.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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