Los futuros del Dow Jones esperan el informe de inflación discrecional de la Fed; Tesla cumplió tarde con la promesa de Elon Musk

Los futuros de Dow Jones cambiaron poco después de horas, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El indicador de inflación preferido de la Reserva Federal recibió un golpe el viernes por la mañana, mientras que las acciones de Tesla subieron tarde por los comentarios de Elon Musk.




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El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el jueves, eliminando gran parte de las ganancias del miércoles en medio de noticias corporativas y datos económicos negativos y comentarios moderados del inversionista multimillonario David Tepper. Los principales índices rompieron niveles clave cuando varias acciones líderes retrocedieron. Las acciones tuvieron pérdidas similares, pero las caídas finales fueron más significativas.

nvidia (NVDA), Investigación Lam (LRCX) y otras acciones de chips sufrieron grandes pérdidas como fabricante de chips de memoria tecnología de micras (EN) informaron visiones perdidas, menos orientación y dotación de personal, y reducciones adicionales de gastos de capital.

Él tesla (DSLA) la disolución continuó. Además de factores específicos de la compañía, las acciones de Tesla cayeron el jueves junto con otros fabricantes de automóviles. Carmax (KMX) citó problemas de asequibilidad de vehículos para su gran error trimestral. Las acciones de TSLA subieron últimamente después de que Elon Musk no indicara nuevas ventas de acciones hasta 2023.

Otros megacaps mostraron debilidad, y Apple volvió a los mínimos del mercado bajista amazon.com (AMZN) ya está allí. microsoft (MSFT) rompió el apoyo principal.

Los inversores deberían permanecer principalmente en efectivo, reducir la exposición ya moderada y evitar nuevas compras.

El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó por encima de lo previsto, junto con la tasa de inflación informada. Las solicitudes iniciales de desempleo fueron más altas, pero más bajas de lo esperado. Un índice de noviembre de los principales indicadores económicos cayó un 1%, fortaleciendo los argumentos para una desaceleración el próximo año.

Datos de inflación del PCE

El viernes, el Departamento de Comercio publicará el índice de gasto del consumidor de noviembre. Los datos de inflación forman parte del informe mensual de ingresos y gastos.

Se espera que el índice de precios PCE aumente un 0,2 % y los precios subyacentes deberían aumentar un 0,2 % en comparación con octubre. La tasa de inflación del PCE debería ser del 5,5 %, frente al 6 % de octubre. Se espera que la inflación subyacente del PCE disminuya del 5% al ​​4,6%.

La tasa de inflación PCE ha sido la medida de precios preferida del banco central durante algún tiempo. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que está monitoreando de cerca los precios de los servicios PCE, excluyendo la vivienda.

Los ingresos personales deberían subir un 0,3% y los gastos de los consumidores un 0,2% en noviembre. Los estadounidenses se han estado sumergiendo en los ahorros y aumentando los pagos de la deuda en los últimos meses.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones tuvieron pocos cambios y un valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,1 %, y las acciones de DSLA proporcionaron un modesto impulso.

Las cifras de la tasa de inflación del PCE se publicarán a las 8:30 am ET. Los datos de bienes duraderos de noviembre también se publicarán en ese momento, mientras que las ventas de viviendas nuevas de noviembre se publicarán a las 10 a. m. ET.

Recuerda que es una operación de un día para otro futuros dow La próxima rutina en otro lugar no necesariamente se traduce en operaciones reales. bolsa de Valores sesión.


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Rally bursátil

El repunte en el mercado de valores comenzó débil y continuó cayendo hasta media tarde. Los principales índices redujeron las pérdidas después de eso, pero sufrieron pérdidas más perjudiciales.

El promedio industrial Dow Jones cayó más de un 1% el jueves Negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 cayó un 1,45%, con las acciones de Tesla y LRCX como las de peor desempeño. El compuesto Nasdaq retrocedió un 2,2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización rindió un 1,3%.

Las acciones de Apple retrocedieron un 2,4% a 132,23, no muy lejos de su mínimo del mercado bajista de junio de 129,04. Microsoft, el titán del Dow Jones, cotizaba un 2,55% por debajo de su línea de 50 días después de mantener ese nivel clave desde principios de noviembre. Las acciones de Amazon cayeron un 3,4%, reduciendo su interrupción de Covid de marzo de 2020.

Nvidia cayó un 7% pero encontró soporte en su línea de 50 días.

El crudo estadounidense bajó un 1% a 77,49 dólares.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3,67%. Los rendimientos del Tesoro a dos años, que están más estrechamente vinculados a la política del banco central, aumentaron modestamente. Los mercados aún esperan aumentos de las tasas de puntos trimestrales en febrero y marzo.

ETF

Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (IGV) cayó un 1,9%, siendo las acciones de MSFT un componente clave. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMHBaja un 4,15%. Las acciones de Nvidia, LRCX y Micron fueron participaciones notables de SMH, pero la debilidad de los chips fue generalizada.

Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 3,4%, cayendo a un nuevo mínimo de cinco años. ARK Genomics ETF (ARKGretrocedió 1,1%. Las acciones de TSLA son un actor clave en ArkInvest, pero especialmente en ARKK.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) perdió 1,75%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROSretrocedió un 2,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHBdisminuyó un 0,9%. Energy Select SPDR ETF (XLE2,3% y selección de fondos SPDR ETF (45) dio 0,9%. Fondo SPDR del sector selecto de atención médica (XLVdisminuyó un 0,1%.


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Acciones de tesla

Las acciones de Tesla cayeron un 8,8% a 125,35 el jueves, alcanzando su punto más bajo desde septiembre de 2020, mientras continuaban las fuertes ventas. Tesla duplicó su descuento de entrega de fin de año en los EE. UU. a $ 7,500 el miércoles por la noche. Esto se produce cuando las preocupaciones sobre la asequibilidad de CarMax afectan a los fabricantes de automóviles y distribuidores en masa. Las acciones de TSLA han perdido casi un 36% solo en diciembre.

Sin embargo, Elon Musk de Tesla dijo en una llamada espacial de Twitter el jueves por la noche que «bajo ninguna circunstancia venderé acciones el próximo año… y no venderé acciones hasta 2024-2025».

Musk ha vendido casi $ 39 mil millones en acciones de Tesla desde que las acciones alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021, incluido otro lote a mediados de diciembre. Ha dicho varias veces que ha terminado de vender por ahora, pero nunca ha estado tan seguro.

Sin embargo, Musk dejó en claro que no bajará el tono de sus tuits políticamente cargados. «No suprimiré mis opiniones para subir el precio de las acciones».

Las acciones de TSLA subieron más del 2% en las operaciones nocturnas.

Análisis de recuperación del mercado

Los alcistas del mercado de valores estaban de mal humor el jueves, con los principales índices cayendo por los datos económicos y las noticias corporativas.

El índice S&P 500, que retomó su línea de 50 días el miércoles, superó los mínimos intradiarios del martes. También lo hizo el Nasdaq, pero ambos terminaron por encima de los mínimos del martes.

El Dow Jones superó los mínimos intradiarios del lunes, pero cerró por encima de la línea de 50 días.

Si bien las acciones de Apple, Amazon, Microsoft y especialmente Tesla se ven terribles, no se trata solo de la venta masiva de megacap. Invesco S&P 500 ETF de igual peso (RSP) cayó un 1,1% el jueves, por debajo de su línea de 50 días.

El ETF del chip SMH rompió por debajo de su línea de 50 días y se movió a un máximo de varios meses por encima de su promedio móvil de 200 días unos días después, el 13 de diciembre. A diferencia del S&P 500, el SMH cerró a la baja el martes.

Aparte de algunos nombres defensivos o de crecimiento defensivo, las principales acciones se vieron duramente golpeadas nuevamente el jueves. Algunas acciones de metales y minería todavía se ven bien en el gráfico semanal.

El auge del mercado de valores está bajo presión y aguanta.


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Qué hacer ahora

Después de abrir el 13 de diciembre, la acción del mercado continúa deteriorándose a medida que las tendencias se vuelven decisivamente negativas.

La exposición al mercado debe ser escasa, limitada a los puestos de trabajo. Incluso entonces, los inversores pueden querer obtener algún beneficio o salir de algunas operaciones con un beneficio.

En algún momento, el mercado se recuperará como lo hizo el miércoles. No te dejes llevar por una apertura fuerte o incluso por una sesión fuerte.

Los inversores deben trabajar en su lista de vigilancia. Concéntrese en las acciones que mantienen niveles clave como una fuerte fuerza relativa o la línea de 50 días, y puede resultar confuso si los gráficos no son excelentes en este momento.

De acuerdo a Cuadro grande Cada día debe estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.

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